Introduction aux produits dérivés

Introduction aux produits dérivés

Description

Parcours e-learning – Introduction aux produits dérivés

Durée : environ 1h30 – 100 % en ligne – Niveau : initiation avancée

Maîtrisez les incontournables de la finance moderne avec ce parcours e-learning expert dédié à l'introduction aux produits dérivés.

Face à l’incertitude croissante des marchés, les produits dérivés sont devenus des outils indispensables pour les professionnels de la finance. Futures, options ou swaps : ces instruments financiers complexes permettent de se prémunir contre les risques de marché… ou de les exploiter.

Conçu pour les collaborateurs en salle des marchés, les analystes financiers et tout professionnel impliqué dans la stratégie financière, ce parcours vous accompagne pas à pas dans la compréhension et l’usage raisonné des principaux produits dérivés.

Ce que vous allez explorer dans cette formation :

✅ Module 1 – Comprendre les enjeux des dérivés

Pourquoi les produits dérivés sont-ils essentiels aujourd’hui ?

  • Rôle stratégique dans la couverture et la spéculation
  • Prise de conscience des enjeux de volatilité
  • Importance dans la stabilité financière des institutions

✅ Module 2 – Les fondamentaux

Acquérir les bases techniques indispensables

  • Définition et typologie des produits dérivés (forwards, futures, options, swaps)
  • Fonctionnement des marchés à terme et de gré à gré
  • Notions de levier, de couverture et de spéculation

✅ Module 3 – Bonnes pratiques d’utilisation

Intégrer les produits dérivés dans une stratégie de gestion des risques

  • Construction d’une stratégie de hedge efficace
  • Utilisation tactique des options (calls, puts, volatilité implicite)
  • Gestion des risques associés à ces instruments

✅ Module 4 – Contextes variés et cas d’usage

Adapter ses approches selon le profil d’organisation

  • Cas concrets : entreprises industrielles, banques, gestion d’actifs
  • Lecture des comportements de marché
  • Arbitrage réglementaire et coûts de transaction

✅ Module 5 – Simulateur d’entraînement interactif

Mettez-vous en situation avec un scénario réaliste

• Vous incarnez un analyste dans une salle des marchés

• Votre mission : recommander et mettre en œuvre une couverture ou une stratégie spéculative

• Résultats dynamiques selon vos décisions

✅ Module 6 – Méga quiz de révision finale

Testez vos connaissances et validez les acquis

Pourquoi choisir cette formation ?

  • Approche immersive et progressive adaptée aux professionnels en finance
  • Contenus business-oriented ancrés dans les pratiques réelles du marché
  • Focus pédagogiques sur la pratique et la prise de décision
  • Certification de fin de module pour valoriser vos compétences

Faites passer vos compétences au niveau supérieur, donnez du sens aux données de marché, et contribuez activement à la performance financière de votre organisation.

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